南半球财经 S-caijing

Guardian 2026-08-05 直播称，ASX 在中东停火希望和风险偏好修复下触及纪录高位；7月29日ABS公布的6月CPI年率已回落至3.8%。

银行、资源和大盘权重继续受益，说明资金仍在押注“不会立刻再加息”，并把油价回落视为估值支撑。

如果油价继续低于前期恐慌定价，ASX 权重风格还能占优；但若RBA 8月11日重新强调服务通胀和生产率，估值扩张空间会被压住。

继续关注 2026-08-11 RBA、油价是否守住回落趋势，以及ASX 强势是否扩散到中小盘。

RBA 行长 Michele Bullock 在 2026-07-28 演讲中强调，澳洲通胀在冲突前就已高于目标，近期供给冲击、贸易紧张和生产率偏弱仍使通胀回归目标变得困难。

市场在CPI后下修8月加息概率，但并未真正开始交易2026年内快速降息，长端利率对每个油价与工资信号仍很敏感。

澳洲风险资产的上行更依赖外部油价回落与盈利稳定，而非政策急转宽松。

关注RBA 8月声明是否继续强调“更多劳动力市场放松是必要的”。

AP 报道 2026-08-04 标普500涨1.8%至7,736.52，道指涨907点至54,085.88，纳指涨2.6%；Palantir涨29.5%，Caterpillar涨5.6%，Nvidia、Broadcom、Micron同步走强。

油价跌至79美元附近降低了再通胀担忧，10年期美债收益率回落到4.62%，给成长股和周期股同时松绑。

市场当前愿意为“AI带来真实订单与现金流”的公司扩估值，但对纯高叙事、低兑现的标的仍会保持分化。

继续关注后续大型科技财报和AI订单能否延续这轮‘盈利驱动而非流动性驱动’的上涨。

AP 8月3日报道美国企业在国防关键矿物上加速去中国化；AP 7月关于中欧贸易和欧盟钢铁/小包裹新规的报道显示，欧洲仍在推进对华防御框架。

油价回落缓和短期通胀，但关键矿物、稀土、钢铁、电商与高端制造链上的地缘再定价并未消失。

如果能源冲击降温，市场会更快把注意力转回产业政策、补贴竞争与供应链主权，这对资源、军工、欧洲制造和中概出口链都很重要。

关注中欧秋季贸易会谈、美国关键矿物补贴、以及欧洲是否继续追加对华贸易工具。

Polymarket 今日公开页显示，‘Will the U.S. invade Iran before 2027?’成交约5700万美元、概率16%；‘Strait of Hormuz traffic returns to normal by...?’约1000万美元、概率18%；‘Will China invade Taiwan by end of 2026?’约3900万美元、概率4%。

尽管现货市场因油价回落而转向risk-on，预测市场并没有把地缘尾部风险归零，而是把它们留在低概率高影响区间。

这意味着传统市场短线可做风险偏好修复，但很难完全脱离新闻驱动；每次谈判、航运或军事节点都可能快速重定价。

关注霍尔木兹实际航运恢复、美国对伊朗表态、以及台海相关政策或军演消息。

Polymarket 加密页显示，‘What price will Bitcoin hit in August?’里“上破65,000”约91%，“跌破62,500”约77%；‘Bitcoin price on August 5?’主区间是64,000-66,000，约70%。

预测市场更像在押注比特币维持窄区间，而不是复制纳指式爆发；ETH、SOL相关阈值合约同样偏向短周期价格区间。

这通常意味着宏观风险缓和只是在托底加密，而没有带来新的大级别增量叙事。

继续关注BTC是否有效站稳65,000上方，以及美国加密立法预期是否从旁支线索变成主催化。